| 施羅德環球基金系列 |
| 亞洲收益股票 |
C類 (累積)
|
美元
|
17/05/12
|
21.32
|
22.94
|
16.95
|
| 亞洲優勢 |
C類 (累積)
|
美元
|
17/05/12
|
12.61
|
13.95
|
10.25
|
| 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) |
C類 (累積)
|
美元
|
17/05/12
|
171.17
|
225.28
|
154.72
|
| 歐洲進取股票 |
C類 (累積)
|
歐元
|
17/05/12
|
36.40
|
43.33
|
31.72
|
| 環球債券 |
C類 (累積)
|
美元
|
17/05/12
|
12.55
|
12.80
|
12.06
|
| 環球進取股票 |
C類 (累積)
|
美元
|
17/05/12
|
121.60
|
142.09
|
104.59
|
| 港元債券 |
C類 (累積)
|
港元
|
17/05/12
|
21.27
|
21.27
|
20.18
|
| 香港股票 |
C類 (累積)
|
港元
|
17/05/12
|
263.57
|
303.74
|
212.91
|
| 大中華 |
C類 (累積)
|
美元
|
17/05/12
|
35.19
|
42.46
|
29.89
|
|