基金價格

以港元/美元投資於其他貨幣計值的基金投資者，或要承擔匯價波動的風險。

^A 11/06/2004前的表現數據均屬寶源機構匯集基金 - 亞洲股票收益基金。

^B 09/01/2004前的表現數據均屬寶源亞洲新興市場基金。

^C 30/06/2006前的表現數據均屬寶源能源基金。

^D 03/06/2005前的表現數據均屬Schroder World Markets Fund Global Equity。

^E 28/03/2002前的表現數據均代表寶源中華巨龍基金。

^F 09/08/2002前的表現資料均屬寶源港元定息基金。

^G 09/08/2002前的表現數據均屬寶源香港基金。

^H 09/05/1994 (能提供之最早數據) 至30/11/2006的表現數據均屬寶源日本基金。

^I 10/09/2004前的表現數據均屬Schroder Korea-Europe Fund Ltd。

^J 18/01/2008前的表現數據均屬寶源台灣基金。

¹ 本基金並未根據房地產信託基金守則獲香港證監會認可，其認可地位乃根據單位信託及互惠基金守則，其認可資格並不意味獲官方推薦。

² 本基金根據證監會的《單位信託及互惠基金守則》第8.4A章獲認可為「期貨及期權基金」，但該認可並不表示證監會作出官方推薦。

^a 暫停認購

# 基金表現由基金自設立日起計算，詳情請參閱有關基金專頁。

^ 按照香港證監會的規則，本基金不能披露少於六個月的表現數據。