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代客境外理财产品发售银行 - 东亚银行(中国)有限公司

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以下是代客境外理财产品发售银行 - 东亚银行(中国)有限公司所有类别股份的每日资产净值报价。您可以通过点击基金名称了解有关基金的重要资料及详情。

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基金名称	单位类别	货币	交易日期 (日/月/年)	资产净值	最高	最低
基金名称	单位类别	货币	交易日期 (日/月/年)	资产净值	过往12个月资产净值
施罗德环球基金系列
亚洲债券	A类 (累积)	美元	02/09/10	12.61	12.74	11.31
新兴市场债券	A类 (累积)	美元	02/09/10	26.54	26.78	24.80
环球气候变化策略	A类 (累积)	美元	02/09/10	7.92	8.92	7.26
新兴市场股债优势	A类 (累积)	美元	02/09/10	13.44	14.00	11.32
印度股票	A类 (累积)	美元	02/09/10	126.57	130.51	100.74
拉丁美洲	A类 (累积)	美元	02/09/10	50.57	52.52	38.40
中东海湾	A类 (累积)	美元	02/09/10	8.20	8.61	6.46
施罗德另类投资方略
施罗德商品基金 ^1a	A类 (累积)	新加坡元对冲	02/09/10	8.04	8.95	7.57
施罗德商品基金 ^1a	A类 (累积)	美元	02/09/10	116.78	129.25	109.62
施罗德金属基金 ¹	A类 (累积)	美元	02/09/10	9.91	10.51	8.49
施罗德金属基金 ¹	A类 (累积)	新加坡元对冲	02/09/10	10.82	11.53	9.43

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